Hieronder vallen de volgende onderdelen:
bedragen x € 1.000 | ||
|---|---|---|
2020 | 2019 | |
Overige kasgeldleningen | 54.000 | 90.800 |
Banksaldi | 0 | 0 |
overige schulden (crediteuren) | 49.491 | 43.326 |
- waarvan openstaande schuld aan zorgcrediteuren/Aankoopcentrale | 3.032 | 0 |
totaal | 103.491 | 134.126 |
Kasgeldleningen zijn leningen met een (zeer) korte looptijd. Dit is vaak een momentopname. Eind 2019 was dit 1 lening die op 2 januari 2020 is afgelost. Het saldo eind 2020 bestaat uit een daggeldlening van € 14 miljoen en een kasgeldlening van € 40 miljoen. Deze zijn op respectievelijk 4 januari 2021 en 7 januari 2021 afgelost.
De overige schulden hebben betrekking op nog te betalen facturen van onze leveranciers (crediteuren). Op 31 december 2020 was er tijdelijk sprake van een negatieve rekening-courantverhouding met Stipter (zorginkoop). Daarom is deze nu opgenomen onder de overige schulden. Eind 2019 was het saldo positief en daarom was deze toen opgenomen onder de rekening courant-verhoudingen met niet financiële instellingen aan de activazijde.