bedragen x € 1.000 | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|---|---|---|
VASTE PASSIVA | ||
eigen vermogen | ||
reserves | ||
algemene reserve | 210.691 | 202.057 |
bestemmingsreserves | 228.609 | 194.169 |
subtotaal reserves | 439.300 | 396.226 |
gerealiseerd resultaat | 9.137 | 5.262 |
totaal eigen vermogen | 448.437 | 401.488 |
voorzieningen | 71.471 | 64.221 |
vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||
onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 345.000 | 370.000 |
onderhandse leningen van openbare lichamen | 20.000 | 20.000 |
onderhandse leningen van buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 25.000 | 40.000 |
subtotaal onderhandse leningen | 390.000 | 430.000 |
door derden belegde gelden | 0 | 0 |
overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 411 | d |
waarborgsommen | 194 | 144 |
totaal vaste schulden | 390.605 | 430.144 |
totaal vaste passiva | 910.513 | 895.853 |
VLOTTENDE PASSIVA | ||
netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
overige kasgeldleningen | 54.000 | 90.800 |
banksaldi | ||
overige schulden | 49.491 | 43.326 |
totaal netto-vlottende schulden | 103.491 | 134.126 |
overlopende passiva | ||
verplichtingen | 35.241 | 45.123 |
ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 21.725 | 13.690 |
overige vooruit ontvangen bedragen | 0 | 0 |
totaal overlopende passiva | 56.966 | 58.813 |
totaal vlottende passiva | 160.457 | 192.939 |
103.491 | 134.126 | |
TOTAAL GENERAAL | 1.070.970 | 1.088.791 |
verstrekte borg- en garantstellingen | 1.194.700 | 1.181.295 |
